Fluxo de Caixa - Conciliação de vendas de cartão (CardTrack)

Esta rotina permite a comparação entre o extrato bancário com as informações de controle financeiro interno da farmácia, conferindo se as movimentações previstas foram realizadas e se os resultados encontrados apresentam ou não divergências.

A conciliação bancária foi desenvolvida em parceria da Fagron Tech com a empresa CardTrack, visando a simplificação  o processo de conciliação de transações de venda com cartão. Pela facilidade de uso, pela visão e controle do fluxo de recebimento, o CardTrack é uma ferramenta com altíssimo Retorno do Investimento. 

Com uma interface simples e intuitiva, o processo de conciliação é dividido em 4 etapas, tendo seu funcionamento todo online. Desde a visão global na tela principal até o detalhe de cada ticket emitido, você tem controle total do processo, de ponta a ponta.

Para ter acesso a essa facilidade é necessário entrar em contato com nosso setor comercial.

Requisitos

1. Estar na versão 6.0 do FórmulaCerta;
2. Contatar o nosso setor comercial para habilitar a nova funcionalidade.

Implantação

Após adquirir o produto de conciliação bancaria com o setor comercial efetue os passos abaixo:

1. Ajustar o nome das bandeiras em Arquivos | Cartões de Crédito conforme lista de bandeiras da CardTrack. Clique aqui e veja como fazer;
2. Depois de acertado o cadastro das bandeiras, acesse Integração | Fluxo de Caixa, clique no botão Baixas e opte por Cartões de créditos;
3. Selecione a aba Conciliação Bancária, clique no botão Configurações, depois no botão Incluir;
4. Selecione a filial que será utilizada na conciliação;
5. Clique em Habilitar Conciliação Bancária para ativar a funcionalidade no momento;
6. Na opção Empresa selecione a empresa conciliadora ao qual foi contratado o serviço;
7. Informe a Chave de Acesso e clique no botão OK;
8. Caso tenha mais de uma Filial para conciliação, repita os passos novamente informando os dados para a outra loja.

Utilização

Todas as vendas executadas via cartão de crédito são enviadas automaticamente para conciliação bancária após a execução da rotina de liberação do caixa, para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse Integração | Terminal de Caixa | 2 - Ler Movto Caixa;
2. Selecione a a Filial de Conciliação Bancária, a Data do movimento a ser liberado e clique em Consistência;
3. Clique em Liberação e efetue a liberação do movimento de caixa.

Após a liberação do movimento de caixa todas vendas de cartão de crédito aparecerão no módulo de Fluxo de Caixa e terão o status Enviado. As vendas que estiverem com o Status de Erro deverão ser enviadas manualmente, siga as etapas:

1. Acesse Integração | Terminal de Caixa | 2 - Ler Movto Caixa ;
2. Clique na opção Baixas e opte por Cartões de créditos;
3. Selecione a aba Conciliação Bancária;
4. Informe a Filial e o Período e clique em Consultar;
5. Selecione todas as transações que possuem Status de Erro;
6. Clique em Enviar Movimento;

Por fim, após o envio de todo o movimento do dia, acesse o portal de conciliação clicando no botão Acessar Portal ou se preferir utilize o link http://www.cardtrack.com.br/sistema.

Relatório

O relatório de Cartões de Crédito - Consolidar Vendas, foi criado para auxiliar a conferência dos dados que são enviados para conciliação na CardTrack.

Clique Aqui e saiba como emitir o relatório.