Fluxo de Caixa - Baixa por Cheques

As vendas realizadas com cheques pré-datados ficarão em aberto, no sistema, até que cada cheque seja depositado. Após a baixa do último cheque é que a venda será finalizada e a data de pagamento final será colocada no documento de venda do varejo (cupom) ou na requisição. Após todos os cheques serem compensados é que a venda será considerada recebida. Isto terá impacto na listagem de pacientes e na listagem de comissão de vendedores. As requisições e os varejos só sairão nestas listas (quando emitidas por “receitas recebidas”) se não tiver nenhuma parcela em aberto. Isto vale também para vendas parceladas com cartões de crédito – até a última parcela não ser paga (baixada) a venda não é considerada recebida e não sai nas listagens citadas.

Para que as vendas recebidas com cheques sejam tratadas como recebidas é necessário efetuar a baixa, ou seja, depois de depositar os cheques você entrará no sistema para registrar o recebimento, fechando o ciclo de venda. Veja como proceder:

1. Acesse Integração | Fluxo de Caixa;
2. Clique na opção Baixas e opte por Cheques;
3. Na seção Informações do Cheque, campo Listar selecione a opção Somente Em Aberto. O botão Baixar Movimento é ativado;
4. Depois de selecionar os filtros que serão usados para a consulta das vendas clique no botão Localizar agora;
5. Todos os cheques que se enquadrem nos filtros informados serão listados. Aproveite esta relação para confirmar os dados (cheque esta listagem com os cheques a serem
   depositados) e os cheques mostrados na relação;
6. Clique no botão Baixar Movimento;
7. O sistema pedirá a senha de um usuário. Este deverá ter acesso ao perfil Integração | Fluxo de Caixa | Baixa | Cheques;
8. Por último você deve selecionar o banco, a conta e a data do pagamento que será alimentado no fluxo;
9. Depois de todos os dados preenchidos o sistema, automaticamente, baixará todos os cheques do intervalo e suas respectivas requisições ou parcelas.

Importante!

Você deverá baixar os cheques pré-datados por esta rotina, nem que seja por períodos, (diariamente, em uma vez por semana, por quinzena ou mesmo por mês). Caso você não faça isto, estas vendas ficarão em aberto no sistema e não entrarão nas listagens de paciente, no relatório de comissão de vendedores e nem no relatório de Resumo do movimento por data de pagamento (já que estarão em aberto).