Fluxo de Caixa - Baixa Manual

1. Acesse Integração | Fluxo de caixa;
2. Na janela Manutenção Fluxo de Caixa informe:
   • A filial de movimentação;
   • O tipo de data (vencimento, operação ou baixa) que será usado;
   • O período que será pesquisado;
   • O tipo de ordem para apresentação dos dados.
3. Por fim, clique no botão Inicia Fluxo;
   • Todas as informações encontradas serão listadas. No lado direito da janela estarão os dados cadastrais da movimentação. Estes dados ajudarão a identificar cada receita/despesa.
4. Para dar a baixa manual você precisa entrar na alteração da conta e alterar o campo baixado para S;
5. Ao confirmar a alteração, ao lado do campo Valor ficará com o ícone de baixado.