Fluxo de Caixa - Extrato de conta-corrente

Neste artigo vamos aprender a trabalhar com a opção Extrato do Fluxo de Caixa do FórmulaCerta. Você verá que o uso desta funcionalidade é bem simples e, por meio dela, será possível gerenciar suas contas-correntes a qualquer momento:

1. Acesse Integração | Fluxo de Caixa;
2. Clique no botão Extrato;
3. Na seção Conta-Corrente selecione a conta desejada;
   • As contas apresentadas nesta seção são originadas pela opção Arquivos | Contas-Correntes. Caso precise criar uma conta ou fazer manutenção nas já existentes, basta entrar neste módulo de conta-corrente.
4. Na seção Período informe a data Inicial e Final para geração do extrato;
   • O período informado aqui deverá respeitar a Data de Abertura da conta informada no módulo de conta-corrente.
5. Por fim, clique Iniciar para ver o resultado do extrato na tela;
   • Caso queira ver o extrato de outra conta, clique em Trocar Conta e repita os procedimentos a partir do item 3.

Neste momento você poderá fazer:

Manutenção nos lançamentos

1. Incluir, Alterar e Excluir os lançamentos de débito e crédito da conta. Basta clicar no botão correspondente na parte inferior da tela;
2. A cada lançamento de baixa (pagamento) ou de recebimento no fluxo de caixa, desde que você identifique a conta bancária onde o mesmo deve ser considerado, o sistema automaticamente atualiza o extrato bancário. 

Imprimir extratos bancários

1. Clique no botão Imprimir;
2. No extrato que aparece na tela, clique na opção File | Print ou clique no ícone na forma de impressora. 

Importar e exportar os dados

1. Clique no botão Importar;
   • Leia as informações da tela e, em seguida, clique OK. O sistema importará todos os registros do fluxo de caixa a partir da data inicial informada. Desta forma você poderá iniciar o controle de seu extrato em qualquer data desde que sempre tenha informado a conta bancária utilizada para os recebimentos de cartões e cheques e pagamento das contas de despesas.
2. Clique no botão Exportar;
   • Escolha o formato desejado (Excel, HTML, Texto e XML) para exportação dos dados e, em seguida, informe o nome e local onde o sistema gravará o arquivo. Clique Ok.  

Conciliação bancária

1. Primeiro você deve entrar no site do seu banco e baixar o extrato da conta;
   • Normalmente os bancos dão a opção de baixar o arquivo no formato XML, TXT, Excel , etc.. Baixe o arquivo e salve-o em uma pasta de seu computador.
2. Escolha a conta-corrente e defina o período da conciliação;
3. Clique em Iniciar e depois em Conciliar;
   • Na tela de conciliação que aparece, do lado esquerdo entrarão os registros do seu extrato bancário (através do arquivo baixado do seu banco) e do lado direito o sistema listará os registros que já constam do extrato do FórmulaCerta.
4. No campo Lay-Out você poderá selecionar ou criar os layouts necessários dependendo do banco que estiver trabalhando. Para criar basta clicar no botão em forma de lupa e configurar os parâmetros necessários.
5. Selecione o arquivo baixado do banco e clique no botão Iniciar;
6. Selecione os registros (lado esquerdo) e clique no botão >> para transferir para o Extrato Atual;
   • Pressione a tecla Shift para selecionar mais de um registro;
7. Ao final, clique no botão OK.
   • Os registros são transferidos para o extrato e para o fluxo do FórmulaCerta. Depois é só ir fazendo esta conciliação dia a dia e a cada acerto o valor da diferença entre os extratos diminuirão até que no final os dois fiquem iguais.