SPED Fiscal - Geração do arquivo

Para usuários que trabalham com impressora fiscal é obrigatório efetuar a Redução Z ao final do expediente para alimentar as tabelas fiscais do sistema a fim de permitir a geração dos arquivos Sintegra e SPED corretamente. Quando este processo não é executado pelo sistema ou quando ocorrem falhas (queda de energia, falha na geração do arquivo da Redução Z) o usuário precisa efetuar a extração/gravação da CAT-52 ou a gravação do arquivo TDM.

Nota!

• Clique aqui para visualizar como efetuar o processo da CAT-52 ou TDM para quem trabalha com impressora fiscal de modo a alimentar as tabelas necessárias para a geração destes e demais arquivos fiscais como: Sintegra e PAF. Logo após a conclusão deste processo, continue com os procedimentos abaixo;
• É obrigatório que a impressora fiscal utilizada esteja informada em Arquivos | Filiais, aba ECF para que seu movimento seja gerado nos arquivos fiscais.

Para os usuários que trabalham com NFC-e e/ou NF-e, é necessário efetuar o envio de todas as notas pendentes do mês (não deve ter nenhuma nota com status Não Enviada ou Erro no Processamento).

Geração do arquivo

1. Entre em Arquivos | Filiais e, em seguida, consulte o cadastro da filial desejada.
2. Clique na aba Contabilista e cadastre os dados do contador.
3. Após encerramento das vendas entre no terminal de caixa e efetue uma redução Z (no final do expediente).
4. Efetue a consistência e liberação do caixa normalmente.
5. Para gerar os arquivos do dia, estando no micro do terminal de caixa (onde está a impressora fiscal), entre nas opções de menu Integração | Arquivos fiscais | Sped | Sped Fiscal e informe o período, a filial e o local (pasta) onde deseja salvar o arquivo gerado.

Campos importantes que você precisa saber!

• Filial e Filial - Entradas - Informar no campo Filial a filial de saídas e no campo Filial – Entradas, você deve informar as lojas onde entram os estoques (esquema almoxarifado vs laboratório).
• Ao marcar o campo Gerar Inventário Físico, habilitará os campos abaixo.
  • Conta analítica contábil a débito/crédito – este campo não é obrigatório e é destino para a conta de estoques da contabilidade. Consulte o seu contador para maiores informações.
  • Mês a informar – este campo serve para determinar em que mês deve ser informado o inventário, caso contrário, o sistema gera para todos os meses. Consulte o seu contador para maiores informações.
• Perfil Empresa – neste campo você define o porte e segmento da empresa. Na maioria das vezes será "B". Consulte o seu contador para maiores informações.
• Registros Opcionais - São registros que são necessários em apenas algumas UF e situações, antes de marcar qualquer um desses registros consulte o seu contador.
  • Ao marcar o campo Gerar Registro 1601, para que os registros do arquivo fiquem consistentes é necessário que o cadastro das bandeiras de cartão de crédito/débito e do Pix estejam correto, segue abaixo os cadastros que  precisa revisar:
    • Cartão de Crédito/Débito - Necessário informar os dados da bandeira (CNPJ, Razão Social, Endereço...) em Arquivos | Cartões de Crédito.
    • Pix - Necessário informar os dados do Pix (CNPJ, Razão Social, Endereço...) em Arquivos | Parâmetros | Caixa | Configurações de Pagamentos | Sped.
  • Esses cadastros devem ser revisados antes de efetuar a venda, efetuar a revisão após a venda e gerar o Sped Fiscal, não trará essas informações no arquivo.

Nota!

Para a geração correta do arquivo do SPED os produtos devem ter os seguintes dados preenchidos:

• Classificação Fiscal (NCM) - (Arquivos | Produtos, aba Fiscal, seção Outros);
• Situação Tributária de ICMS, PIS, COFINS e IPI do produto - (Arquivos | Produtos, aba Fiscal);
• Alíquotas de ICMS, PIS, COFINS e IPI do produto​ - (Arquivos | Produtos, aba Fiscal);
• CFOP do ITEM nas NOTAS - (Entradas | Notas);
• Município de Ocorrência - (Arquivos | Fornecedores, aba Internet/NFe); 
• Todas as informações tributárias pertinentes a NFE também devem estar preenchidas;
• É importante que seu contador esteja atendo as atualizações e documentações disponíveis sobre o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). Abaixo o site da Receita Federal que apresenta o validador do SPED: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/download.aspx?tipoConteudo=s/eYlu5e+Y4=