Convênios - Aba Financeiro

Terminado o cadastro do convênio, toda a parte de controle das vendas, prazos, condições de pagamento, vencimentos, multas e demais informações relacionadas ao convênio, são definidas na aba Financeiro. Nesta aba você deve preencher os campos da tela que contemplam o acordo firmado entre sua farmácia e a empresa conveniada. Todas estas informações serão utilizadas nas vendas e relatórios financeiros efetuados pelos convênios. 

Seção Características

1. Acesse Arquivos | Convênios;
2. Na seção Características clique na seta ao lado do campo Grupo Fechamento e escolha um dos grupos definidos. As opções disponíveis neste campo são incluídas ou alteradas por meio do argumento GRUPOCON;
3. No campo Tipo Convênio escolha entre as opções:
   • Normal – A única exceção para esta opção é o convênio que será cadastrado para controlar as entregas em domicílio;
   • Entrega – Utilize esta opção EXCLUSIVAMENTE se deseja gerenciar os romaneios cadastrados em Integração | Controle de Entregas de modo a vincular a baixa do caixa com a baixa do romaneio.
4. No campo Dia Fechamento informe o dia se o convênio tem um dia de fechamento, caso contrário, deixe o campo em branco;
5. No campo Prazo informe a quantidade de dias ou deixe-o em branco. Alguns convênios tem o vencimento das vendas realizadas por prazo, por exemplo, a venda vence 10 dias depois da compra;
6. No campo % Multa por atraso defina o percentual desejado;
7. No campo Taxa administrativa informe a taxa. O valor informado aqui será descontado do total líquido vendido. Se o convênio não possui esta taxa, deixe o campo em branco;
8. No campo % Taxa de Receita informe o percentual. O valor calculado neste campo será agregado ao preço bruto das fórmulas magistrais/oficinais incluídas como vendas para o convênio em questão;
9. No campo Participa da Comissão de Vendedores escolha Sim ou Não. Ao optar por Não, quando emitir o relatório de comissão de vendedores, todas as vendas do convênio em questão não serão computadas para cálculo da comissão dos vendedores;
10. No campo Convênio Participa das Promoções escolha Sim ou Não. Ao optar por Não produtos cadastrados em promoções não poderão ser vendidos com esta forma de pagamento;
11. No campo % Mora diária defina o percentual desejado.

Seção Faturamento

1. Acesse Arquivos | Convênios;
2. Na seção Faturamento clique no botão Faturamento;
3. Clique Incluir informe o nome do grupo e, em seguida, clique em Salvar;
   • Caso precise alterar ou excluir um grupo de faturamento, clique Alterar ou Excluir, respectivamente.
4. Agora clique Incluir na parte inferior da tela de Faturamentos para cadastrar os tipos de faturamento;
5. Selecione o Tipo de Faturamento, DIÁRIO ou SEMANAL;
6. Defina o Período e o Vencimento;
7. Clique no botão Salvar e, em seguida, clique Fechar;
8. Na tela principal de Convênios, clique no campo Grupo de Faturamento e selecione uma das opções disponíveis. No exemplo mostrado na imagem abaixo as vendas efetuadas do dia 01 ao dia 31 terão vencimento no dia 10 do mês seguinte.
9. Ao final, clique no botão Salvar.

 

Importante!

Todos os convênios devem utilizar Prazo de faturamento e Dia de fechamento (vencimento) ou Grupo de faturamento. Caso opte por usar os campos Prazo e Dia de fechamento, não será possível usar o Grupo de faturamento e vice-versa. É através desta informação que o sistema gera débitos para as empresas conveniadas e controla os vencimentos das vendas. Se a ficha de cadastro do convênio estiver sem esta informação, o sistema considerará vencimento de trinta dias para as vendas realizadas.